关于规范财务报销的补充说明
一、公务接待费
1．餐费：接待兄弟单位报销时需附来校调研公函，接待专家讲学的需附学术信息通知或评审通知等。没有公函或通知的，报销餐费时需在发票背面写明接待时间、单位与部门、人数、事由等。要求转账形式支付，或刷卡支付并凭刷卡凭条报销。出差在外有接待费用的，必须和差旅费一起报销。
2．食品礼品费：用于慰问困难教职工的，需在发票背面注明被慰问教工姓名，可以报销食品费。
二、会议费：报销会议费时需附会议通知。
三、培训费：报销培训费时需附上培训通知。
四、办公用品费：需附上销售方出具的明细清单（如电脑小票等），手工填开、电脑打印的明细清单需加盖销售单位公章。学校采购管理中心统一定点后，应向定点单位购买办公用品，并附清单转账支付。如文具用品、复印纸、硒鼓等。
五、设备费：由学校采购管理中心统一组织招标采购，并附上资产与后勤管理处入库单转账支付。
六、专用材料费：计算机耗材由采购管理中心统一定点后，向定点单位购买，并附清单转账支付。由学院自行购买的其他专用材料，报采购管理中心备案，经费报销时附上备案材料。必须外地购买专用材料的，一律采用转账形式支付。
七、差旅费：差旅费报销需填写差旅费报销单，写明出差时间、地点、事由、人员等，凭交通费住宿费票据（原则上需刷卡支付，附刷卡凭条报销）报销出差费和给予伙食费补助。一般不允许自驾车出差，确实有自驾车出差的，必须凭过路过境费给予报销一定的汽油费。
八、通讯费：通讯费报销需提供使用人员和手机号码清单（预算经费只允许就业指导费报一部分班主任通讯费）。
九、其他：有国库资金项目的学院部门或老师，请及时开支相关费用。财政已经组织开展国库存量资金清理，时间长、额度大的项目，负责人要与计财处及时沟通。
计划财务处
2014年3月11日