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湖州市财政局关于进一步深化市级预算单位公务卡改革的通知

[日期:2016-09-22]

湖财预执〔201552

 

 

 

湖州市财政局关于进一步深化

市级预算单位公务卡改革的通知

 

市级各预算单位、市级国库集中支付各代理银行

我市自2010年推行市级公务卡制度改革以来,改革覆盖面不断扩大,在减少预算单位现金管理风险、规范公务支出等方面取得了明显成效。为进一步贯彻落实中央“八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》,促进党风廉政建设和预防腐败,根据财政部、省财政厅加快推进公务卡改革的要求,现就深化市级预算单位公务卡改革有关事项通知如下:

一、加大改革力度,全面推进预算单位公务卡改革

(一)各预算单位要统一思想,充分认识公务卡改革在深化财政国库管理制度改革、推进公共财政体制建设中的重要作用和深远意义,积极做好宣传贯彻工作,制定完善本单位公务卡支出管理办法,引导干部职工在公务消费中使用公务卡结算。

(二)为进一步规范支出管理,解决国库集中支付中委托收款问题,在2015331日前,尚未办理单位公务卡的市级预算单位,须为本单位申请办理单位公务卡,一般选择单位零余额账户开户银行作为发卡行。单位公务卡仅用于包括水费、电费、住房公积金、医疗保险等同城委托收款业务。单位公务卡开立后,预算单位在1个月内完成委托收款的变更手续。代理银行要积极主动做好开卡服务工作。

(三)各预算单位要根据《湖州市市级预算单位公务卡管理办法》(湖财库〔2010329号)等有关规定,做好公务卡的管理使用工作。

二、改善公务卡使用环境,提高公务卡办卡使用率

各代理银行要建立公务卡使用激励机制,采取有效的营销措施,优化公务卡办理与使用的相关服务,提高预算单位工作人员办卡与用卡的积极性。

三、加强风险管理,提高安全用卡意识

(一)各预算单位在推进公务卡改革的过程中,要高度重视公务卡信息的保密性要求,加强内部控制建设,不得违规收集、查询或泄露公务卡中的私人消费信息。

(二)各预算单位要加强对持卡人的安全用卡教育,引导持卡人树立风险防范意识,规范持卡用卡行为,及时办理报销还款,防范因保管不善或用卡不当引起的风险与损失。

(三)各代理银行要强化内部控制,健全业务制度,规范资料管理,完善公务卡系统功能,有效防范公务卡资金安全风险。

四、实施公务卡强制结算目录

进一步加强和规范公务支出管理,提高公务卡使用率,充分发挥公务卡制度优势,将原公务卡约束性结算目录修订为公务卡强制结算目录(见附件1),从201531日起实施。凡公务卡强制结算目录规定的公务支出项目,应按规定使用公务卡或转账结算,原则上不再使用现金结算。如特殊情况确需使用现金支付的,须填写《现金支付情况说明书》(见附件2),经单位负责人审批同意并加盖公章确认后作为结报审核依据。

五、完善公务卡改革情况统计制度

各代理银行每半年(在年度和半年度结束后的10日内)向市财政局预算执行局报送业务数据统计表(附件3)。

 

附件:1.湖州市市级预算单位公务卡强制结算目录

2.现金支付情况说明书

3.市级预算单位个人公务卡业务数据统计表

 

 

湖州市财政局

201533

 

      (此件公开发布)

 

 

附件1

湖州市市级预算单位公务卡强制结算目录

 

序号

公务卡结算

 

     

1

办公费

指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日用办公用品、书报杂志等支出。

2

印刷费

指单位的印刷费支出。

3

咨询费

指单位咨询方面的支出。

4

差旅费

指单位工作人员因出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

5

维修(护)费

指单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

6

租赁费

指租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备方面的费用。

7

会议费

指单位在会议期间按规定开支的住宿费、文件资料的印刷费、会议室租金等支出。

8

培训费

指各类培训支出。

9

公务接待费

指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

10

专用材料费

指单位购买日常专用材料的支出。

11

物业管理费

指单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

12

手续费

指单位支付的各类手续费支出。

13

水电费

指单位支付的水费、污水处理费、电费。

14

邮电费

指单位开支的电话费、传真费、网络通讯费等支出。

15

公务用车运行维护费

指公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

16

其他交通费用

指单位除公务用车维护费以外的其他交通费用。

 

 

附件2

现金支付情况说明书

 

填制日期:     

单位名称(盖章)

 

单位代码

 

现金支付项目

 

科目

 

现金支付金额

人民币(大写):                   

(小写)¥

情况说明

 

报销人

 

报账会计

 

财务

负责人

 

单位

负责人

 

           

 

附件3

市级预算单位个人公务卡业务数据统计表

(截至20        日止 )

代理银行:(盖章)                                金额单位:万元,保留两位小数

序号

预算单位

名称

期初发卡数量

新增发卡数量

累计发卡数量

激活卡数量

交易总金额

其中:公务报销还款金额

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

审核人:                  填表人:                    填表日期:20     

 

 

  抄送:市人民银行。

湖州市财政局办公室                    2015年3月3印发

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